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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。4 V& f' C' q$ J# v
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
) }8 ?( U( N! F* t% t6 _& A阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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全球知名大佬们都怎么调仓的？1 x9 o2 V$ h3 p% k) P u& I
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！0 `- @, }& k- L% }( A
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。: h z, s+ Q8 k
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。: X5 a- l U% Y5 f0 I
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。; H1 i& h" u- n
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！7 |, x/ |8 r6 m& M8 b& P
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。$ N0 r: p4 X3 v2 W( i
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
3 R3 b& {) f# t4 y. m“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。# G! d& \; }% |# ^1 g' Y1 M
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。; l+ \$ e* a/ t
( B" A5 d4 ]* z段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？ n, N4 i$ L4 J) G* Q
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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7 n" j, l0 C% }7 A+ G/ t, x其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。9 y* V) M' m4 d3 f1 ]& U: M$ o, W
+ V: A. ~/ \2 C, ]重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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9 }7 l4 @! h# N% ?2 l( W李录：与段永平“默契减持”苹果
7 t) r2 f+ ~6 u6 x5 V李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
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6 R6 }+ b" V6 V! v' L重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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# X5 i- K* i; w) f" t他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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9 I: K i0 V. {# |& {9 ~' D高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓, D' R2 Q8 z9 J* l" [
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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" n# j7 a( Z, j9 O( J4 P1 \中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。5 v: p& w N: l. l! y- F
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。- \. q! w. A- ^; p4 J9 _" X
! k: a6 a5 w+ y/ p# l3 S+ j景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
. Y7 @* S3 x F6 X景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。" C6 W8 }$ f* h" d
. J. l# `4 |- N0 v7 {. r% Z, V4 c大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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& |$ W" ?4 K6 A4 ^6 I高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。7 F% [2 A, t: }' A
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的0 {, I; U8 i& R$ h, @% }( p
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。& }& e" L$ G* b# g+ Z
2 b) ~8 n3 y* G) L/ O, F* Y) m持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。 V8 j% s/ O. ^0 Z6 ?2 {
$ ^6 r" ?0 ]& ^1 _, N$ }2 O苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。* X- Z/ {5 } n$ j K
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？" ^2 ]0 {9 o5 ?
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。. W% v; `$ s# N! b9 L3 W$ p5 _
; `. o9 z8 d( I* ^- i, [风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。& h Y) C/ |$ L/ d7 G0 j
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
